2025年境内私募证券投资产品交出亮眼成绩单。私募排排网最新统计数据显示，全市场有业绩记录的9934只私募证券产品中，8915只产品实现正收益，正收益占比达89.74%；产品整体平均收益率达25.68%，收益中位数亦录得18.78%，展现出优异的整体盈利水平。
各策略均展现出独特的竞争力。股票策略以绝对优势成为收益冠军，该策略下6298只产品中有5680只取得正收益，正收益占比90.19%，平均收益率高达29.99%，体现了股票市场在2025年的良好投资机遇。
在股票策略各子策略中，量化多头表现尤为亮眼，1360只产品的正收益占比高达95.81%，平均收益率39.51%。主观多头表现仅次于量化多头，有业绩记录的4361只主观多头产品，平均收益率29.51%。股票多空和股票市场中性策略则因为有加入对冲，收益表现不及主观和量化多头抢眼，平均收益率分别为17.53%和9.64%。
多资产策略凭借跨资产配置的特性，实现了收益与风险的良好平衡。该策略下1321只基金中，1197只取得正收益，正收益占比90.61%，略高于股票策略；平均收益率22.06%，中位数收益率16.22%。通过在股票、债券、衍生品等多类资产中灵活调配，多资产策略有效平滑了单一市场波动，展现出较强的抗风险能力，成为追求均衡回报投资者的重要选择。
组合基金凭借出色的分散投资能力，成为2025年最稳健的策略，以较强的抗风险能力脱颖而出。315只组合基金中，303只实现正收益，正收益占比高达96.19%，位列五大策略首位；尽管平均收益率18.30%、中位数收益13.85% 低于股票策略和多资产策略，但5%分位数收益仍保持59.43%的较高水平。其通过分散投资于不同策略、不同管理人的产品，最大限度降低了单一投资标的风险，完美契合求稳投资者的需求。
期货及衍生品策略整体表现良好，1255只产品正收益占比84.86%，平均收益率17.24%，中位数收益率10.60%。
债券策略作为传统的求稳型策略，在2025年依旧保持稳定表现。745只债券产品中670只实现正收益，正收益占比89.93%，平均收益率9.56%，为低风险偏好投资者提供了可靠的资产配置选择，成为组合中重要的“压舱石”。
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，2025年私募证券产品表现突出，主要得益于以下三方面因素：一是宏观环境与市场走势形成共振。国际货币体系重塑推动资金向非美元资产倾斜，国内人工智能、新能源等领域的产业创新突破带来科技叙事反转，A股市场整体震荡上行，其中创业板指数大幅上涨约50%，为以股票策略为主的私募产品创造了良好的收益基础。二是资金面提供有力支撑。政策引导下中长期资金持续入市，居民储蓄向资本市场迁移，进一步提升了市场流动性，助力权益类资产走强。三是策略与市场结构高度适配。股票策略准确把握股市上涨机遇，多资产策略与组合基金则通过跨资产配置或分散投资有效平滑波动，各类策略精准契合市场结构性机会，成功捕捉了不同资产的上涨红利。
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